ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,992 | 1,542,329 |
| 減価償却費 | 195,341 | 167,723 |
| のれん償却額 | 129,576 | 128,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,496 | 15,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,547 | 44,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,415 | 14,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -1,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,006 |
| 支払利息 | 635 | － |
| 株式交付費 | 5,560 | － |
| 為替差損益（△は益） | 13,484 | 21,484 |
| 固定資産除却損 | 13,986 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 49 | － |
| 役員退職慰労金 | 71,887 | － |
| 事業撤退損 | 71,970 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -593,307 | -770,886 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -70,382 | 355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,113 | 170,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,293 | 81,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,748 | -37,568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 100,838 | 68,275 |
| その他 | -30,637 | -20,965 |
| 小計 | 1,486,990 | 1,433,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 1,211 |
| 利息の支払額 | -635 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -71,887 | － |
| 法人税等の支払額 | -436,313 | -429,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,756 | 1,005,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,422 | -101,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,712 | 1,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,292 | -12,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,844 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,330 | -100,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -16,128 | -14,518 |
| 貸付金の回収による収入 | 184,105 | 15,695 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,922 | -34,498 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,266 | 8,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,357 | -237,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -403,550 | － |
| 配当金の支払額 | -340,512 | -416,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 629,853 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,770 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,484 | -416,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,552 | -57,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865,330 | 294,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,345,965 | 9,640,125 |
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