ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131,326 | 1,261,992 |
| 減価償却費 | 196,590 | 195,341 |
| のれん償却額 | 118,749 | 129,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,200 | 45,496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,152 | 83,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,810 | 3,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,656 | -1,621 |
| 支払利息 | － | 635 |
| 株式交付費 | － | 5,560 |
| 為替差損益（△は益） | 1,810 | 13,484 |
| 固定資産除却損 | － | 13,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | 49 |
| 役員退職慰労金 | － | 71,887 |
| 事業撤退損 | － | 71,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,000 | 16,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,133 | -593,307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,559 | -70,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,266 | 159,113 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,079 | 25,293 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,013 | -11,748 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 78,064 | 100,838 |
| その他 | 38,471 | -30,637 |
| 小計 | 1,730,080 | 1,486,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 1,602 |
| 利息の支払額 | － | -635 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -71,887 |
| 法人税等の支払額 | -780,741 | -436,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950,995 | 979,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,268 | -189,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 1,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,151 | -6,292 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -83,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -300,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,500 |
| 貸付けによる支出 | -23,816 | -16,128 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,663 | 184,105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,550 | -20,922 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,462 | 7,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,904 | -419,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -403,550 |
| 配当金の支払額 | -347,958 | -340,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -686,875 | -77 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 629,853 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,834 | 396,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,795 | -91,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,538 | 865,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,746,832 | 6,612,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
