ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,540 | 1,131,326 |
| 減価償却費 | 149,521 | 196,590 |
| のれん償却額 | 122,477 | 118,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,861 | 49,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,207 | 66,152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -612 | 4,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,443 | -1,656 |
| 支払利息 | 1,390 | － |
| 為替差損益（△は益） | 24,348 | 1,810 |
| 固定資産除却損 | 6,409 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,643 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,591 | -76,133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -164,519 | -13,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,207 | 80,266 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,430 | 54,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,851 | -31,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 32,536 | 17,787 |
| その他 | -57,875 | 98,749 |
| 小計 | 835,955 | 1,730,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,443 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -1,390 | － |
| 法人税等の支払額 | -457,018 | -780,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,990 | 950,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,687 | -185,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -9,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -145,933 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -324 |
| 貸付けによる支出 | -6,934 | -23,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,403 | 6,663 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,554 | -67,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,650 | 5,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,291 | -273,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -275,088 | － |
| 株式の発行による収入 | 188 | － |
| 配当金の支払額 | -342,777 | -347,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -733,740 | -686,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,351,418 | -1,034,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218,510 | -14,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,448,230 | -372,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,075,574 | 4,703,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
