ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,235,467 | 660,540 |
| 減価償却費 | 84,586 | 149,521 |
| のれん償却額 | 103,805 | 122,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,129 | -11,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,869 | 49,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,334 | -612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,405 | -2,443 |
| 支払利息 | － | 1,390 |
| 為替差損益（△は益） | 20,886 | 24,348 |
| 固定資産除却損 | 5,473 | 6,409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654,272 | -108,591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,590 | -164,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,065 | 56,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,191 | 132,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,891 | -55,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,141 | 32,536 |
| その他 | -27,636 | -57,875 |
| 小計 | 847,053 | 835,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,301 | 2,443 |
| 利息の支払額 | － | -1,390 |
| 法人税等の支払額 | -330,052 | -457,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,301 | 379,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,769 | -73,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,329 | -1,260 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -145,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,596 | -47 |
| 貸付けによる支出 | -327 | -6,934 |
| 貸付金の回収による収入 | 792 | 6,403 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,660 | -54,554 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,268 | 17,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,622 | -258,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -275,088 |
| 株式の発行による収入 | 314 | 188 |
| 配当金の支払額 | -304,659 | -342,777 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -733,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,345 | -1,351,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,630 | -218,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,703 | -1,448,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,636,472 | 4,188,242 |
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