ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,354 | 1,235,467 |
| 減価償却費 | 79,629 | 84,586 |
| のれん償却額 | 80,446 | 103,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,523 | 6,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,962 | 44,869 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,116 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -945 | -1,405 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | 20,886 |
| 固定資産除却損 | 7,329 | 5,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,114 | -654,272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,221 | 9,590 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,636 | 105,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,637 | 52,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,735 | -129,891 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,691 | -11,141 |
| その他 | -6,182 | -27,636 |
| 小計 | 967,967 | 847,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | 2,301 |
| 法人税等の支払額 | -539,133 | -330,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,779 | 519,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,595 | -93,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,127 | -29,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,185 | -50,596 |
| 貸付けによる支出 | -1,462 | -327 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 792 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,608 | -18,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,555 | 14,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,984 | -177,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,024 | 314 |
| 配当金の支払額 | -304,115 | -304,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,091 | -304,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,981 | -4,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,277 | 32,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,343,681 | 5,376,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
