ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,229,654 | 955,354 |
| 減価償却費 | 57,549 | 79,629 |
| のれん償却額 | 85,743 | 80,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,861 | 5,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,511 | 51,962 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,570 | 5,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -945 |
| 為替差損益（△は益） | -77,807 | -75 |
| 固定資産除却損 | － | 7,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,106 | -469,114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,892 | 5,221 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 174,644 | 160,636 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,117 | 20,637 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,540 | 25,691 |
| その他 | 30,146 | 40,553 |
| 小計 | 1,305,126 | 967,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 945 |
| 法人税等の支払額 | -632,943 | -539,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,591 | 429,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,333 | -109,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,863 | -6,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,185 |
| 貸付けによる支出 | -606 | -1,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 662 | 1,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,473 | -37,608 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,010 | 18,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,602 | -234,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,756 | 5,024 |
| 配当金の支払額 | -284,208 | -304,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,452 | -299,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,713 | -5,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,251 | -110,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,959,929 | 4,849,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
