ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 863,534 | 1,229,654 |
| 減価償却費 | 22,949 | 57,549 |
| のれん償却額 | 5,889 | 85,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,699 | 1,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,148 | 29,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,383 | 3,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -748 | -408 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 為替差損益（△は益） | 13,022 | -77,807 |
| 固定資産除却損 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,251 | -269,106 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -639 | -9,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,237 | 174,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,898 | 35,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,929 | 14,540 |
| その他 | -79,834 | 30,146 |
| 小計 | 867,256 | 1,305,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 408 |
| 法人税等の支払額 | -409,231 | -632,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,773 | 672,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,813 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,549 | -53,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -8,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,528 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64,311 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -606 |
| 貸付金の回収による収入 | 179 | 662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,007 | -38,473 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,681 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,828 | -98,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,112 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,756 |
| 配当金の支払額 | -161,728 | -284,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,840 | -280,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,284 | 16,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,820 | 310,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,712,742 | 3,859,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,859,563 | 4,510,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
