ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,934 | 863,534 |
| 減価償却費 | 22,971 | 22,949 |
| のれん償却額 | － | 5,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 1,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,093 | 30,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,361 | 7,383 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,367 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -640 | -748 |
| 支払利息 | 1,342 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 1,236 | 13,022 |
| 固定資産除却損 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,208 | -213,251 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80,718 | -639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,428 | 177,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,115 | 29,898 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,755 | 9,929 |
| その他 | 8,131 | -79,834 |
| 小計 | 772,873 | 867,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 748 |
| 利息の支払額 | -1,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -356,734 | -409,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,477 | 458,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -18,014 | 20,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,464 | -49,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,820 | -1,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -3,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64,311 |
| 貸付けによる支出 | -242 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 532 | 179 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,114 | -38,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,653 | 7,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,470 | -127,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -5,112 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,996 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -103,056 | -161,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,052 | -167,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -16,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,911 | 146,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,245 | 2,244,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,244,156 | 3,859,563 |
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