ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,474,675 | 1,507,251 |
| 減価償却費 | 175,900 | 187,440 |
| のれん償却額 | 130,307 | 186,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,243 | 22,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,694 | 35,407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,851 | 9,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,343 | -2,438 |
| 保険解約返戻金 | -106,643 | － |
| 助成金収入 | -46,668 | -46,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 30,748 |
| 支払利息 | 1,246 | 518 |
| 為替差損益（△は益） | -390 | -23,779 |
| 固定資産除却損 | － | 41,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,973 | 99,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,181 | -24,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,497 | -71,622 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156,556 | 133,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,763 | -163,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -150,034 | -5,754 |
| その他 | -310,925 | -173,216 |
| 小計 | 1,213,056 | 1,743,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 3,862 |
| 助成金の受取額 | 46,668 | 46,264 |
| 利息の支払額 | -889 | -1,522 |
| 法人税等の支払額 | -436,275 | -1,019,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,064 | 772,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,208 | -262,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,643 | -43,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,907 | -50,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,138,569 |
| 事業譲受による支出 | － | -477,539 |
| 貸付けによる支出 | -1,283 | -1,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,961 | 4,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,023 | -13,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,353 | 60,885 |
| その他 | 135,314 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,437 | -1,920,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 494,644 | -4,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,708 | -3,828 |
| 株式の発行による収入 | 252 | － |
| 配当金の支払額 | -454,174 | -492,521 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,014 | -500,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,752 | 120,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,889 | -1,529,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,949,060 | 9,628,983 |
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