ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,507,251 | 1,013,287 |
| 減価償却費 | 221,167 | 333,526 |
| 減損損失 | － | 627,873 |
| のれん償却額 | 153,075 | 248,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,445 | -60,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,407 | 56,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,491 | 16,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,438 | -2,644 |
| 助成金収入 | -46,264 | -74,958 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,748 | 30,992 |
| 支払利息 | 518 | 882 |
| 為替差損益（△は益） | -23,779 | -172,261 |
| 固定資産除却損 | 41,767 | 12,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,383 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -792,183 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,815 | 52,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,622 | 390,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 133,405 | -12,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163,265 | -22,366 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,754 | 155,606 |
| その他 | -173,216 | 62,089 |
| 小計 | 1,743,504 | 1,864,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,862 | 5,130 |
| 助成金の受取額 | 46,264 | 74,958 |
| 利息の支払額 | -1,522 | -4,985 |
| 法人税等の支払額 | -1,019,980 | -959,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,128 | 980,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,153 | -340,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,312 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,853 | -113,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,849 | -172,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,138,569 | － |
| 事業譲受による支出 | -477,539 | -129,167 |
| 貸付けによる支出 | -1,723 | -7,856 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,515 | 9,968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,874 | -202,579 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,885 | 71,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,920,850 | -884,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,828 | -18,733 |
| 配当金の支払額 | -492,521 | -528,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -274,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500,977 | -821,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120,134 | 458,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,529,565 | -267,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,735,217 | 9,467,420 |
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