ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013,287 | 130,463 |
| 減価償却費 | 333,526 | 374,245 |
| 減損損失 | 627,873 | 316,677 |
| のれん償却額 | 248,665 | 167,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60,417 | 201,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,776 | 20,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,039 | 5,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,644 | -2,065 |
| 助成金収入 | -74,958 | -42,144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,992 | － |
| 支払利息 | 882 | 6,229 |
| 為替差損益（△は益） | -172,261 | -71,441 |
| 固定資産除却損 | 12,705 | 2,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,429 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -792,183 | 3,404 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,771 | -162,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 390,295 | -456,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,088 | 89,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,366 | -108,934 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 155,606 | 16,008 |
| その他 | 62,089 | -109,823 |
| 小計 | 1,864,591 | 353,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,130 | 13,042 |
| 助成金の受取額 | 74,958 | 42,144 |
| 利息の支払額 | -4,985 | -12,303 |
| 法人税等の支払額 | -959,521 | -218,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,172 | 177,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,243 | -713,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,887 | -384,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172,175 | -154,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,299 |
| 事業譲受による支出 | -129,167 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,856 | -13,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,968 | 2,504 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -202,579 | -299,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,706 | 132,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -884,233 | -1,367,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,733 | -224,026 |
| 配当金の支払額 | -528,576 | -559,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -274,619 | -1,863,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821,929 | -1,647,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458,193 | 191,975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,796 | -2,644,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,192,774 | 8,547,793 |
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