ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,761 | 329,354 |
| 減価償却費 | 362,746 | 444,428 |
| 減損損失 | 316,677 | 26,654 |
| のれん償却額 | 167,886 | 141,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 201,116 | 46,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,715 | 26,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,722 | -28,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,952 | -3,719 |
| 助成金収入 | -42,061 | -49,372 |
| 支払利息 | 6,229 | 9,218 |
| 為替差損益（△は益） | -73,038 | 3,088 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 5,166 | 15,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,895 |
| 固定資産除却損 | 2,713 | 11,413 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,990 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,429 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 40,353 | 513,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -312,560 | -644,898 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -112,802 | 370,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -513,093 | -443,655 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,444 | -68,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,553 | 21,145 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,006 | 60,129 |
| その他 | 150,407 | 83,284 |
| 小計 | 313,011 | 907,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,252 | 3,719 |
| 助成金の受取額 | 42,061 | 49,372 |
| 利息の支払額 | -13,515 | -9,869 |
| 法人税等の支払額 | -210,236 | -232,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,573 | 718,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -696,737 | -228,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 213,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371,064 | -356,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,674 | -25,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,299 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -38,077 |
| 貸付けによる支出 | -12,218 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,427 | 2,044 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -298,924 | -41,139 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 132,761 | 24,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,131 | -449,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,026 | -255,169 |
| 配当金の支払額 | -559,892 | -565,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,863,617 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,535 | -820,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192,112 | 208,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,644,980 | -343,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,547,793 | 7,500,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
