ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 329,354 | -554,873 |
| 減価償却費 | 444,428 | 473,624 |
| 減損損失 | 26,654 | 150,000 |
| のれん償却額 | 141,018 | 166,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,462 | -17,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,703 | -32,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,077 | 9,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,719 | -13,568 |
| 助成金収入 | -49,372 | -14,841 |
| 支払利息 | 9,218 | 37,121 |
| 為替差損益（△は益） | 3,088 | 148,572 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 15,446 | 19,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,895 | － |
| 固定資産除却損 | 11,413 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,990 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -86,752 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 513,591 | 904,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644,898 | -394,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 370,579 | -108,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -443,655 | -635,882 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,322 | 280,028 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,145 | -136,794 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,129 | 58,099 |
| その他 | 83,284 | 537,430 |
| 小計 | 907,567 | 788,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,719 | 13,568 |
| 助成金の受取額 | 49,372 | 14,841 |
| 利息の支払額 | -9,869 | -37,890 |
| 法人税等の支払額 | -232,340 | -514,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 718,449 | 264,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,422 | -233,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213,370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,460 | -52,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -89,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -523,249 |
| 事業譲受による支出 | -38,077 | -208,531 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,044 | 2,646 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,139 | -82,743 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,144 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,540 | -1,188,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,169 | -20,408 |
| 配当金の支払額 | -565,764 | -282,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820,943 | 296,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 208,750 | -146,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,283 | -773,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,500,278 | 6,238,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
