- 3657
- 2026/09/17
- 時価
- 150億円
- PER 予
- 19.9倍
- 2012年以降
- 赤字-57.79倍
（2012-2026年） - PBR
- 1.66倍
- 2012年以降
- 0.94-5.17倍
（2012-2026年） - 配当 予
- 4.06%
- ROE 予
- 8.35%
- ROA 予
- 3.21%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -554,873 | 983,907 |
| 減価償却費 | 473,624 | 320,699 |
| 減損損失 | 150,000 | － |
| のれん償却額 | 166,338 | 21,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,552 | 48,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,754 | 46,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,261 | -32,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,568 | -6,632 |
| 助成金収入 | -14,841 | -16,628 |
| 支払利息 | 37,121 | 45,545 |
| 為替差損益（△は益） | 148,572 | -258,546 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 19,370 | 24,103 |
| 固定資産除却損 | － | 6,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,355 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -86,752 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 904,251 | 684,020 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -394,098 | -78,973 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108,557 | -211,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -635,882 | -538,780 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 280,028 | -38,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136,794 | -102,174 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 572,417 | -7,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 58,099 | -28,988 |
| その他 | -34,987 | 105,913 |
| 小計 | 788,423 | 972,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,568 | 6,632 |
| 助成金の受取額 | 14,841 | 16,628 |
| 利息の支払額 | -37,890 | -48,949 |
| 法人税等の支払額 | -514,286 | -215,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,657 | 731,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,426 | -163,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,585 | -125,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,701 | -48,570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -523,249 | － |
| 事業譲受による支出 | -208,531 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,552 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,646 | 4,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,743 | -26,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 355 | 8,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188,787 | -340,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,408 | － |
| 配当金の支払額 | -282,881 | -282,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,710 | -282,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146,303 | 18,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,724 | 126,831 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,238,969 | 7,112,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
