ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,798,687 | 3,463,284 |
| 減価償却費 | 346,512 | 361,896 |
| 減損損失 | － | 132,440 |
| のれん償却額 | 261,585 | 273,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,745 | 39,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,657 | 27,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,732 | 20,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,965 | -4,081 |
| 保険解約返戻金 | － | -124,595 |
| 助成金収入 | － | -151,418 |
| 支払利息 | － | 2,748 |
| 為替差損益（△は益） | 31,751 | -5,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,784 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100,000 | － |
| 役員退職慰労金 | 515,525 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 53,850 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673,099 | -910,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 299,976 | 414,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,158 | 53,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,891 | 114,885 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 220,328 | -139,420 |
| その他 | -143,051 | -740,985 |
| 小計 | 3,878,947 | 2,827,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 3,791 |
| 助成金の受取額 | － | 151,418 |
| 利息の支払額 | － | -2,613 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -515,525 | － |
| 法人税等の支払額 | -964,448 | -939,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,402,118 | 2,040,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,448 | -261,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,693 | -343,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,126 | -182,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,207 | -153,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -99,864 | -64,999 |
| 貸付けによる支出 | -51,883 | -7,828 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,903 | 11,315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83,256 | -234,337 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,601 | 34,856 |
| その他 | － | 237,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,131 | -963,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,759 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,536 |
| 株式の発行による収入 | 63 | 2,780 |
| 配当金の支払額 | -416,311 | -454,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,247 | -468,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,465 | 35,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,205 | 644,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,514,170 | 11,158,548 |
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