ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,463,284 | 3,241,419 |
| 減価償却費 | 361,896 | 492,796 |
| 減損損失 | 132,440 | 249,367 |
| のれん償却額 | 273,956 | 400,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,526 | -5,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,095 | -4,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,269 | 24,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,081 | -6,162 |
| 保険解約返戻金 | -124,595 | － |
| 助成金収入 | -151,418 | -122,465 |
| 支払利息 | 2,748 | 1,636 |
| 為替差損益（△は益） | -5,920 | -38,214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 67,028 |
| 固定資産売却益 | － | -230,813 |
| 固定資産除却損 | － | 59,788 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 63,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910,097 | 316,924 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 414,065 | -646,504 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,547 | 217,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114,885 | -36,851 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -139,420 | -134,141 |
| その他 | -740,985 | -439,627 |
| 小計 | 2,827,199 | 3,469,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,791 | 7,828 |
| 助成金の受取額 | 151,418 | 122,465 |
| 利息の支払額 | -2,613 | -2,928 |
| 法人税等の支払額 | -939,430 | -1,751,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,040,365 | 1,844,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -261,583 | -571,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343,190 | -80,385 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 230,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,172 | -284,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153,262 | -1,529,015 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -64,999 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -477,539 |
| 貸付けによる支出 | -7,828 | -6,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,315 | 12,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -234,337 | -75,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,856 | 117,164 |
| その他 | 237,982 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,219 | -2,661,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,759 | -13,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,536 | -28,822 |
| 株式の発行による収入 | 2,780 | － |
| 配当金の支払額 | -454,174 | -492,521 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,688 | -659,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,920 | 53,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644,377 | -1,423,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,158,548 | 9,735,217 |
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