ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,190,614 | 1,995,955 |
| 減価償却費 | 576,796 | 637,046 |
| 減損損失 | 249,367 | 609,590 |
| のれん償却額 | 367,464 | 400,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,477 | -77,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,763 | -50,683 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,284 | 15,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,162 | -6,705 |
| 助成金収入 | -122,465 | -101,441 |
| 支払利息 | 1,636 | 4,404 |
| 為替差損益（△は益） | -38,214 | 48,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 67,028 | 168,660 |
| 固定資産売却益 | -230,813 | － |
| 固定資産除却損 | 59,788 | 13,429 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,018 | 70,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 316,924 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -288,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -646,504 | 683,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 217,164 | -91,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,851 | -63,853 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -134,141 | 18,289 |
| その他 | -439,627 | -694,466 |
| 小計 | 3,469,066 | 3,290,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,828 | 3,717 |
| 助成金の受取額 | 122,465 | 101,441 |
| 利息の支払額 | -2,928 | -7,790 |
| 法人税等の支払額 | -1,751,940 | -1,467,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844,490 | 1,920,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -571,736 | -815,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,510 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,385 | -305,204 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 230,813 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284,245 | -502,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,529,015 | -529,901 |
| 事業譲受による支出 | -477,539 | -129,167 |
| 貸付けによる支出 | -6,048 | -9,228 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,100 | 13,357 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,516 | -385,566 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,164 | 100,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,661,898 | -2,563,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,081 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,822 | -49,214 |
| 配当金の支払額 | -492,521 | -528,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,405 | -410,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,830 | 2,011,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,907 | 89,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,423,330 | 1,457,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,735,217 | 11,192,774 |
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