ポールトゥウィン HD（3657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月28日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2022/02/01-2023/01/31)
- 【短信】
- 2023年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,735,217 | 11,192,774 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,941,367 | － |
| 受取手形 | － | 6,349,366 |
| 商品及び製品 | 203 | 6,512 |
| 仕掛品 | 262,767 | 491,287 |
| その他 | 1,479,892 | 2,217,903 |
| 貸倒引当金 | -79,419 | -13,503 |
| 流動資産計 | 16,340,029 | 20,244,340 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,107,978 | 1,582,031 |
| 減価償却累計額 | -689,863 | -751,146 |
| 建物及び構築物（純額） | 418,115 | 830,884 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,486 | 46,395 |
| 減価償却累計額 | -17,741 | -26,378 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,744 | 20,017 |
| 工具 | 2,013,467 | 2,538,126 |
| 減価償却累計額 | -1,546,857 | -1,934,342 |
| 工具 | 466,610 | 603,784 |
| その他 | － | 92,830 |
| 有形固定資産合計 | 890,470 | 1,547,517 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,746,450 | 1,462,357 |
| ソフトウエア | 263,463 | 572,552 |
| 無形資産 | 1,211,648 | 833,000 |
| その他 | 3,007 | 3,997 |
| 無形固定資産合計 | 3,224,571 | 2,871,908 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 802,137 | 1,053,327 |
| 敷金及び保証金 | 753,945 | 1,025,012 |
| 繰延税金資産 | 500,422 | 418,638 |
| その他 | 135,491 | 373,689 |
| 貸倒引当金 | -65,294 | -74,717 |
| 投資その他の資産合計 | 2,126,702 | 2,795,950 |
| 固定資産計 | 6,241,743 | 7,215,376 |
| 資産の部合計 | 22,581,773 | 27,459,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 3,005,970 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 48,394 | 390,688 |
| 未払金 | 1,987,729 | 3,241,322 |
| 未払費用 | 560,653 | 508,693 |
| 未払法人税等 | 642,376 | 408,218 |
| 賞与引当金 | 79,077 | 31,019 |
| その他 | 840,410 | 1,078,264 |
| 流動負債計 | 4,158,641 | 8,664,176 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 251,389 | 475,453 |
| 退職給付に係る負債 | 120,856 | 136,291 |
| 繰延税金負債 | 338,659 | 329,159 |
| その他 | 87,706 | 161,486 |
| 固定負債計 | 798,612 | 1,102,390 |
| 負債の部合計 | 4,957,253 | 9,766,566 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,239,064 | 1,239,064 |
| 資本剰余金 | 2,379,899 | 2,380,082 |
| 利益剰余金 | 14,099,008 | 14,409,137 |
| 自己株式 | -293,102 | -703,249 |
| 株主資本合計 | 17,424,870 | 17,325,035 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 27,063 | 3,777 |
| 為替換算調整勘定 | 164,658 | 354,866 |
| その他の包括利益累計額合計 | 191,721 | 358,643 |
| 非支配株主持分 | 7,926 | 9,470 |
| 純資産の部合計 | 17,624,519 | 17,693,150 |
| 負債・純資産合計 | 22,581,773 | 27,459,716 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,010,305 | 2,364,409 |
| 売掛金 | － | 38,151 |
| 関係会社売掛金 | 76,673 | 71,066 |
| 前払費用 | 198,521 | 419,458 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,000 | 20,000 |
| 未収還付法人税等 | 200,128 | 269,664 |
| 未収入金 | 15,605 | － |
| 関係会社立替金 | 2,938 | 2,030 |
| その他 | 274,722 | 263,690 |
| 流動資産計 | 1,978,895 | 3,448,470 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 75,392 | 69,468 |
| 工具 | 29,119 | 21,901 |
| 有形固定資産合計 | 104,511 | 91,369 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 305,494 | 735,623 |
| 関係会社株式 | 2,898,935 | 2,899,725 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,951,924 | 4,052,478 |
| 敷金及び保証金 | 166,273 | 163,427 |
| 繰延税金資産 | 38,289 | 33,289 |
| 貸倒引当金 | -972,534 | -1,159,738 |
| 投資その他の資産合計 | 4,388,381 | 6,724,805 |
| 固定資産計 | 4,492,893 | 6,816,175 |
| 資産の部合計 | 6,471,788 | 10,264,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 3,000,000 |
| 関係会社短期借入金 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 未払金 | 9,526 | 11,256 |
| 関係会社未払金 | 1,488 | 556 |
| 関係会社未払費用 | 1,123 | 4,493 |
| 未払消費税等 | － | 23,599 |
| 預り金 | 20,615 | 22,823 |
| 流動負債計 | 1,032,754 | 5,062,729 |
| 関係会社事業損失引当金 | 287 | － |
| 固定負債計 | 287 | － |
| 負債の部合計 | 1,033,041 | 5,062,729 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,239,064 | 1,239,064 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,201,564 | 1,201,564 |
| その他資本剰余金 | 2,688,258 | 2,688,442 |
| 資本剰余金合計 | 3,889,823 | 3,890,006 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 602,960 | 776,094 |
| 利益剰余金合計 | 602,960 | 776,094 |
| 自己株式 | -293,102 | -703,249 |
| 株主資本合計 | 5,438,746 | 5,201,916 |
| 純資産の部合計 | 5,438,746 | 5,201,916 |
| 負債・純資産合計 | 6,471,788 | 10,264,645 |
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