ポールトゥウィン HD（3657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,192,774 | 7,843,562 |
| 受取手形 | 6,349,366 | 6,448,144 |
| 商品及び製品 | 6,512 | 9,000 |
| 仕掛品 | 491,287 | 821,129 |
| その他 | 2,217,903 | 2,135,561 |
| 貸倒引当金 | -13,503 | -33,899 |
| 流動資産計 | 20,244,340 | 17,223,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,582,031 | 2,269,548 |
| 減価償却累計額 | -751,146 | -816,941 |
| 建物及び構築物（純額） | 830,884 | 1,452,606 |
| 機械装置及び運搬具 | 46,395 | 74,934 |
| 減価償却累計額 | -26,378 | -30,723 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 20,017 | 44,211 |
| 工具 | 2,538,126 | 3,261,567 |
| 減価償却累計額 | -1,934,342 | -2,441,588 |
| 工具 | 603,784 | 819,979 |
| その他 | 92,830 | 48,902 |
| 有形固定資産合計 | 1,547,517 | 2,365,699 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,462,357 | 1,064,982 |
| ソフトウエア | 572,552 | 520,587 |
| 無形資産 | 833,000 | 735,000 |
| その他 | 3,997 | 3,997 |
| 無形固定資産合計 | 2,871,908 | 2,324,568 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,053,327 | 624,036 |
| 敷金及び保証金 | 1,025,012 | 1,166,062 |
| 繰延税金資産 | 418,638 | 464,159 |
| その他 | 373,689 | 622,625 |
| 貸倒引当金 | -74,717 | -354,229 |
| 投資その他の資産合計 | 2,795,950 | 2,522,654 |
| 固定資産計 | 7,215,376 | 7,212,922 |
| 資産の部合計 | 27,459,716 | 24,436,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,005,970 | 4,505,970 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 390,688 | 248,227 |
| 未払金 | 3,241,322 | 2,912,845 |
| 未払費用 | 508,693 | 545,172 |
| 未払法人税等 | 408,218 | 521,845 |
| 賞与引当金 | 31,019 | 28,629 |
| その他 | 1,078,264 | 1,309,878 |
| 流動負債計 | 8,664,176 | 10,072,568 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 475,453 | 240,666 |
| 退職給付に係る負債 | 136,291 | 153,553 |
| 繰延税金負債 | 329,159 | 328,281 |
| その他 | 161,486 | 200,085 |
| 固定負債計 | 1,102,390 | 922,586 |
| 負債の部合計 | 9,766,566 | 10,995,154 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,239,064 | 1,239,064 |
| 資本剰余金 | 2,380,082 | 2,183,442 |
| 利益剰余金 | 14,409,137 | 11,881,453 |
| 自己株式 | -703,249 | -2,552,259 |
| 株主資本合計 | 17,325,035 | 12,751,700 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,777 | -28,957 |
| 為替換算調整勘定 | 354,866 | 713,091 |
| その他の包括利益累計額合計 | 358,643 | 684,133 |
| 非支配株主持分 | 9,470 | 5,434 |
| 純資産の部合計 | 17,693,150 | 13,441,267 |
| 負債・純資産合計 | 27,459,716 | 24,436,422 |
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,364,409 | 1,091,293 |
| 売掛金 | 38,151 | 119,603 |
| 関係会社売掛金 | 71,066 | 71,507 |
| 前払費用 | 419,458 | 251,963 |
| 関係会社短期貸付金 | 20,000 | 635,200 |
| 未収還付法人税等 | 269,664 | 174,885 |
| 関係会社未収入金 | － | 799 |
| 関係会社立替金 | 2,030 | 635 |
| その他 | 263,690 | 20,069 |
| 貸倒引当金 | － | -20,000 |
| 流動資産計 | 3,448,470 | 2,345,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 69,468 | 63,544 |
| 工具 | 21,901 | 16,473 |
| 有形固定資産合計 | 91,369 | 80,017 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | － | 5,733 |
| 無形固定資産合計 | － | 5,733 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 735,623 | 504,957 |
| 関係会社株式 | 2,899,725 | 2,899,666 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,052,478 | 5,324,851 |
| 敷金及び保証金 | 163,427 | 158,884 |
| 繰延税金資産 | 33,289 | 92,141 |
| 貸倒引当金 | -1,159,738 | -1,499,999 |
| 投資その他の資産合計 | 6,724,805 | 7,480,501 |
| 固定資産計 | 6,816,175 | 7,566,252 |
| 資産の部合計 | 10,264,645 | 9,912,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 3,000,000 | 4,500,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 未払金 | 11,256 | 15,749 |
| 関係会社未払金 | 556 | 418 |
| 関係会社未払費用 | 4,493 | 5,041 |
| 未払消費税等 | 23,599 | 48,257 |
| 預り金 | 22,823 | 25,308 |
| 流動負債計 | 5,062,729 | 6,594,774 |
| 負債の部合計 | 5,062,729 | 6,594,774 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,239,064 | 1,239,064 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,201,564 | 1,201,564 |
| その他資本剰余金 | 2,688,442 | 2,689,515 |
| 資本剰余金合計 | 3,890,006 | 3,891,080 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 776,094 | 739,443 |
| 利益剰余金合計 | 776,094 | 739,443 |
| 自己株式 | -703,249 | -2,552,259 |
| 株主資本合計 | 5,201,916 | 3,317,328 |
| その他有価証券評価差額金 | － | 107 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 107 |
| 純資産の部合計 | 5,201,916 | 3,317,436 |
| 負債・純資産合計 | 10,264,645 | 9,912,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
