ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月26日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,995,955 | -1,155,043 |
| 減価償却費 | 637,046 | 881,950 |
| 減損損失 | 609,590 | 987,807 |
| のれん償却額 | 400,258 | 286,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,411 | 299,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,683 | -2,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,434 | 17,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,705 | -7,009 |
| 助成金収入 | -101,441 | -53,086 |
| 支払利息 | 4,404 | 12,823 |
| 為替差損益（△は益） | 48,403 | -183,146 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | 12,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168,660 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,805 |
| 固定資産除却損 | 13,429 | 10,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,136 | 692,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,429 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -288,906 | 338,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 683,521 | -610,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -91,002 | 9,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,853 | -691 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,289 | -29,510 |
| その他 | -694,466 | 27,770 |
| 小計 | 3,290,660 | 1,509,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,717 | 17,191 |
| 助成金の受取額 | 101,441 | 53,086 |
| 利息の支払額 | -7,790 | -17,652 |
| 法人税等の支払額 | -1,467,659 | -723,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,371 | 838,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,318 | -1,608,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,204 | -680,842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,896 | -343,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 63,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -529,901 | -216,987 |
| 事業譲受による支出 | -129,167 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,228 | -8,288 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,357 | 4,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385,566 | -324,252 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,659 | 215,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,563,267 | -2,899,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,214 | -390,688 |
| 配当金の支払額 | -528,576 | -559,892 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -197,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -410,994 | -1,863,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,011,214 | -1,511,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,238 | 223,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,556 | -3,349,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,192,774 | 7,843,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
