ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,111,892 | 228,786 |
| 減価償却費 | 873,839 | 1,005,292 |
| 減損損失 | 962,317 | 276,266 |
| のれん償却額 | 286,549 | 341,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299,721 | 43,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,473 | 22,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,719 | -9,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,955 | -13,603 |
| 助成金収入 | -52,991 | -73,132 |
| 支払利息 | 12,826 | 37,521 |
| 為替差損益（△は益） | -193,532 | -223,637 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 12,451 | 21,993 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,805 | -7,128 |
| 固定資産除却損 | 10,015 | 11,515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 690,861 | 246,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,429 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 355,295 | -2,585,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -332,126 | -682,735 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -112,895 | 107,084 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -652,785 | 2,076,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,954 | 19,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,618 | 246,161 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,511 | 13,291 |
| その他 | 510,201 | 585,829 |
| 小計 | 1,514,584 | 1,689,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,060 | 13,603 |
| 助成金の受取額 | 52,991 | 73,132 |
| 利息の支払額 | -18,331 | -40,772 |
| 法人税等の支払額 | -719,362 | -816,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,942 | 919,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,600,887 | -748,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 212,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670,092 | -477,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343,595 | -216,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,299 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -216,987 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,920,155 |
| 貸付けによる支出 | -8,190 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,341 | 5,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -323,985 | -82,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 215,207 | 49,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,880,890 | -3,178,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 2,494,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,688 | -393,150 |
| 配当金の支払額 | -559,892 | -848,646 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -197,713 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,863,617 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,511,910 | 1,252,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,646 | 176,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,349,211 | -830,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,843,562 | 7,012,693 |
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