ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 228,786 | -3,846,971 |
| 減価償却費 | 1,005,292 | 959,657 |
| 減損損失 | 276,266 | 3,060,244 |
| のれん償却額 | 341,740 | 335,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,745 | 108,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,508 | -51,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,162 | 13,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,603 | -44,102 |
| 助成金収入 | -73,132 | -39,309 |
| 支払利息 | 37,521 | 90,677 |
| 為替差損益（△は益） | -223,637 | -33,390 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 21,993 | 6,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,128 | － |
| 固定資産除却損 | 11,515 | 92,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 246,621 | 21,115 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -135,027 |
| 特別退職金 | － | 299,988 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,585,310 | 916,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -682,735 | -331,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 107,084 | -206,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,076,541 | -410,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,787 | 55,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 246,161 | -74,434 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 251,062 | 175,294 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,291 | 75,136 |
| その他 | 334,767 | 440,226 |
| 小計 | 1,689,976 | 1,477,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,603 | 44,102 |
| 助成金の受取額 | 73,132 | 39,309 |
| 利息の支払額 | -40,772 | -92,643 |
| 特別退職金の支払額 | － | -147,497 |
| 法人税等の支払額 | -816,243 | -935,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,697 | 385,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,618 | -706,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212,066 | 3,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477,542 | -109,109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,757 | -114,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 887,789 |
| 事業譲受による支出 | -1,920,155 | -210,519 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,084 | 1,940 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,662 | -89,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,634 | 55,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,178,950 | -282,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,494,029 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,150 | -21,408 |
| 配当金の支払額 | -848,646 | -565,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,223 | 12,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 176,161 | -142,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -830,868 | -26,657 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,012,693 | 6,986,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
