ポールトゥウィン HD（3657）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2021年1月31日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,158,548 | 9,735,217 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,504,541 | 4,941,367 |
| 商品及び製品 | 861 | 203 |
| 仕掛品 | 172,920 | 262,767 |
| その他 | 1,308,165 | 1,479,892 |
| 貸倒引当金 | -42,488 | -79,419 |
| 流動資産計 | 17,102,548 | 16,340,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 893,190 | 1,107,978 |
| 減価償却累計額 | -544,376 | -689,863 |
| 建物及び構築物（純額） | 348,814 | 418,115 |
| 機械装置及び運搬具 | 23,081 | 23,486 |
| 減価償却累計額 | -15,860 | -17,741 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,221 | 5,744 |
| 工具 | 1,616,860 | 2,013,467 |
| 減価償却累計額 | -1,294,048 | -1,546,857 |
| 工具 | 322,812 | 466,610 |
| その他 | 15,306 | － |
| 有形固定資産合計 | 694,154 | 890,470 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 511,654 | 2,377,166 |
| ソフトウエア | 225,961 | 263,463 |
| 無形資産 | － | 280,648 |
| その他 | 202,538 | 3,007 |
| 無形固定資産合計 | 940,155 | 2,924,286 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 654,071 | 802,137 |
| 敷金及び保証金 | 751,910 | 753,945 |
| 繰延税金資産 | 195,008 | 500,422 |
| その他 | 128,470 | 135,491 |
| 貸倒引当金 | -76,994 | -65,294 |
| 投資その他の資産合計 | 1,652,466 | 2,126,702 |
| 固定資産計 | 3,286,776 | 5,941,459 |
| 資産の部合計 | 20,389,325 | 22,281,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 4,540 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 7,620 | 48,394 |
| 未払金 | 2,067,679 | 1,987,729 |
| 未払費用 | 216,301 | 560,653 |
| 未払法人税等 | 970,324 | 642,376 |
| 賞与引当金 | 56,339 | 79,077 |
| その他 | 1,131,201 | 840,410 |
| 流動負債計 | 4,454,007 | 4,158,641 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 34,365 | 251,389 |
| 退職給付に係る負債 | 96,572 | 120,856 |
| 繰延税金負債 | 31,950 | 16,626 |
| その他 | 97,340 | 87,706 |
| 固定負債計 | 260,228 | 476,579 |
| 負債の部合計 | 4,714,236 | 4,635,220 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,239,064 | 1,239,064 |
| 資本剰余金 | 2,379,899 | 2,379,899 |
| 利益剰余金 | 12,372,175 | 14,120,757 |
| 自己株式 | -167,696 | -293,102 |
| 株主資本合計 | 15,823,442 | 17,446,619 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,373 | 27,063 |
| 為替換算調整勘定 | -200,676 | 164,658 |
| その他の包括利益累計額合計 | -152,303 | 191,721 |
| 非支配株主持分 | 3,950 | 7,926 |
| 純資産の部合計 | 15,675,089 | 17,646,268 |
| 負債・純資産合計 | 20,389,325 | 22,281,489 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月31日 | 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 853,427 | 1,010,305 |
| 関係会社売掛金 | 77,646 | 76,673 |
| 前払費用 | 153,258 | 198,521 |
| 関係会社短期貸付金 | 939,808 | 200,000 |
| 未収還付法人税等 | 121,912 | 200,128 |
| 未収入金 | － | 15,605 |
| 関係会社未収入金 | 1,188 | － |
| 関係会社立替金 | 3,677 | 2,938 |
| 貸倒引当金 | -58,177 | － |
| その他 | 2,617 | 274,722 |
| 流動資産計 | 2,095,357 | 1,978,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,369 | 75,392 |
| 工具 | 769 | 29,119 |
| 建設仮勘定 | 15,306 | － |
| 有形固定資産合計 | 21,445 | 104,511 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 139,418 | 305,494 |
| 関係会社株式 | 2,898,935 | 2,898,935 |
| 関係会社長期貸付金 | 300,000 | 1,951,924 |
| 敷金及び保証金 | 202,905 | 166,273 |
| 繰延税金資産 | 6,125 | 38,289 |
| 貸倒引当金 | － | -972,534 |
| 投資その他の資産合計 | 3,547,384 | 4,388,381 |
| 固定資産計 | 3,568,830 | 4,492,893 |
| 資産の部合計 | 5,664,187 | 6,471,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | － | 1,000,000 |
| 未払金 | 7,850 | 9,526 |
| 関係会社未払金 | 1,805 | 1,488 |
| 関係会社未払費用 | － | 1,123 |
| 未払消費税等 | 24,365 | － |
| 預り金 | 20,175 | 20,615 |
| 流動負債計 | 54,197 | 1,032,754 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 287 |
| 固定負債計 | － | 287 |
| 負債の部合計 | 54,197 | 1,033,041 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,239,064 | 1,239,064 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,201,564 | 1,201,564 |
| その他資本剰余金 | 2,688,258 | 2,688,258 |
| 資本剰余金合計 | 3,889,823 | 3,889,823 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 648,799 | 602,960 |
| 利益剰余金合計 | 648,799 | 602,960 |
| 自己株式 | -167,696 | -293,102 |
| 株主資本合計 | 5,609,990 | 5,438,746 |
| 純資産の部合計 | 5,609,990 | 5,438,746 |
| 負債・純資産合計 | 5,664,187 | 6,471,788 |
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