ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822,939 | 2,798,687 |
| 減価償却費 | 388,629 | 346,512 |
| 減損損失 | 61,100 | － |
| のれん償却額 | 258,732 | 261,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,863 | -10,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,830 | -5,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,753 | 6,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,679 | -2,965 |
| 支払利息 | 647 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,974 | 31,751 |
| 株式交付費 | 5,560 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 24,784 |
| 固定資産除却損 | 15,918 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,999 | 100,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,499 | － |
| 役員退職慰労金 | 71,887 | 515,525 |
| 事業撤退損 | 78,171 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 53,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,328 | -673,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,719 | 299,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,938 | -36,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,573 | 90,891 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,087 | 220,328 |
| その他 | -143,673 | -143,051 |
| 小計 | 3,467,372 | 3,878,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,502 | 3,144 |
| 利息の支払額 | -400 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -71,887 | -515,525 |
| 法人税等の支払額 | -1,050,728 | -964,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346,858 | 2,402,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,956 | -313,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 1,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,651 | -76,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,330 | -304,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,510 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,844 | -3,207 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -99,864 |
| 貸付けによる支出 | -26,335 | -51,883 |
| 貸付金の回収による収入 | 188,555 | 55,903 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,191 | -83,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,236 | 24,601 |
| 事業譲渡による支出 | -17,860 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,789 | -850,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -403,550 | － |
| 株式の発行による収入 | 251 | 63 |
| 配当金の支払額 | -340,512 | -416,311 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2,324,484 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,529 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,024 | -416,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,960 | 32,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,599,132 | 1,168,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,345,965 | 10,514,170 |
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