ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,087,639 | 2,822,939 |
| 減価償却費 | 388,303 | 388,629 |
| 減損損失 | 226,903 | 61,100 |
| のれん償却額 | 275,866 | 258,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,443 | 15,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,419 | -11,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,382 | -6,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,433 | -2,679 |
| 支払利息 | － | 647 |
| 為替差損益（△は益） | 354 | 5,974 |
| 株式交付費 | － | 5,560 |
| 固定資産除却損 | － | 15,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,567 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,000 | 36,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,499 |
| 役員退職慰労金 | － | 71,887 |
| 事業撤退損 | － | 78,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,873 | -119,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,927 | -22,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,571 | 9,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,210 | 33,573 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 81,448 | -27,087 |
| その他 | 247,051 | -143,673 |
| 小計 | 3,726,529 | 3,467,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,346 | 2,502 |
| 利息の支払額 | － | -400 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -71,887 |
| 法人税等の支払額 | -1,295,231 | -1,050,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434,645 | 2,346,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,591 | -286,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,055 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,620 | -29,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -83,844 |
| 子会社株式の取得による支出 | -229,590 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,854 | -300,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 304,510 |
| 貸付けによる支出 | -24,878 | -26,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,099 | 188,555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -115,181 | -43,191 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,986 | 54,236 |
| 事業譲渡による支出 | － | -17,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,574 | -240,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -403,550 |
| 株式の発行による収入 | 753 | 251 |
| 配当金の支払額 | -347,958 | -340,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -687,100 | -178 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,324,484 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,305 | 1,587,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,492 | -93,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,258 | 3,599,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,746,832 | 9,345,965 |
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