ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,135,590 | 2,087,639 |
| 減価償却費 | 339,394 | 388,303 |
| 減損損失 | 169,677 | 226,903 |
| のれん償却額 | 270,503 | 275,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,301 | 57,443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,116 | 12,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,624 | 6,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,504 | -3,433 |
| 支払利息 | 1,390 | － |
| 為替差損益（△は益） | -26,198 | 354 |
| 固定資産除却損 | 7,057 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,645 | 3,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,522 | 131,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,194 | 99,927 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,753 | 47,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,180 | 30,210 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -53,672 | 81,448 |
| その他 | -102,644 | 247,051 |
| 小計 | 2,442,193 | 3,726,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,504 | 3,346 |
| 利息の支払額 | -1,390 | － |
| 法人税等の支払額 | -928,683 | -1,295,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,517,623 | 2,434,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,966 | -390,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | 38,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,051 | -22,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -145,933 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -229,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -20,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,337 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,078 | -24,878 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,038 | 10,099 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,914 | -115,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,398 | 20,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,977 | -734,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -275,088 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,632 | 753 |
| 配当金の支払額 | -342,777 | -347,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -733,740 | -687,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,973 | -1,034,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -185,570 | 5,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,897 | 671,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,075,574 | 5,746,832 |
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