ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,157,649 | 2,135,590 |
| 減価償却費 | 247,806 | 339,394 |
| 減損損失 | － | 169,677 |
| のれん償却額 | 219,798 | 270,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,131 | -13,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,136 | 10,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,407 | -3,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,566 | -5,504 |
| 支払利息 | － | 1,390 |
| 為替差損益（△は益） | 61,572 | -26,198 |
| 固定資産除却損 | 10,414 | 7,057 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,340 | -424,522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,143 | -111,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,579 | 116,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,766 | 31,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,905 | -10,180 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,938 | -53,672 |
| その他 | -85,949 | 9,271 |
| 小計 | 2,377,021 | 2,442,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,462 | 5,504 |
| 利息の支払額 | － | -1,390 |
| 法人税等の支払額 | -759,002 | -928,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,481 | 1,517,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,460 | -303,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,145 | -16,051 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -633,213 | -145,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,644 | -329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,337 |
| 貸付けによる支出 | -7,185 | -38,078 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,573 | 12,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,796 | -79,914 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,840 | 23,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995,031 | -542,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -275,088 |
| 株式の発行による収入 | 314 | 1,632 |
| 配当金の支払額 | -304,659 | -342,777 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -733,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,345 | -1,349,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,313 | -185,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,791 | -560,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,636,472 | 5,075,574 |
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