ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,843,941 | 2,157,649 |
| 減価償却費 | 177,882 | 247,806 |
| のれん償却額 | 178,186 | 219,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,618 | 6,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,135 | -4,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,469 | 5,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,982 | -4,566 |
| 為替差損益（△は益） | -1,521 | 61,572 |
| 固定資産除却損 | 12,560 | 10,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,280 | -249,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,461 | -32,143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,586 | 118,579 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,205 | 23,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,398 | -107,905 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64,259 | 9,938 |
| その他 | -23,755 | -85,949 |
| 小計 | 2,341,243 | 2,377,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,982 | 5,462 |
| 法人税等の支払額 | -1,017,179 | -759,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,047 | 1,623,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,677 | -224,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,443 | -44,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -262,018 | -633,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,658 | -50,644 |
| 貸付けによる支出 | -897 | -7,185 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,652 | 6,573 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,709 | -73,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,204 | 31,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,546 | -995,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,338 | 314 |
| 配当金の支払額 | -304,115 | -304,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,777 | -304,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,028 | -31,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,751 | 292,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,343,681 | 5,636,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
