ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,190,558 | 1,843,941 |
| 減価償却費 | 145,669 | 177,882 |
| のれん償却額 | 195,831 | 178,186 |
| 減損損失 | 46,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,233 | 5,618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 486 | 23,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,798 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -1,982 |
| 為替差損益（△は益） | -68,752 | -1,521 |
| 固定資産除却損 | 531 | 12,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,915 | -265,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,502 | -16,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,462 | 144,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,553 | 21,205 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 773 | 64,259 |
| その他 | 90,776 | 148,643 |
| 小計 | 2,330,378 | 2,341,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 1,982 |
| 法人税等の支払額 | -1,091,872 | -1,017,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,239,631 | 1,326,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,012 | -248,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,179 | -31,443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -262,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -100,658 |
| 貸付けによる支出 | -1,616 | -897 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,702 | 2,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,459 | -68,709 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,147 | 23,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,510 | -686,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,390 | 5,338 |
| 配当金の支払額 | -284,208 | -304,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,817 | -298,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,828 | 43,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760,131 | 383,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,959,929 | 5,343,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
