ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,831,896 | 2,190,558 |
| 減価償却費 | 72,400 | 145,669 |
| のれん償却額 | 60,280 | 195,831 |
| 減損損失 | － | 46,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 793 | 6,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,647 | 486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,948 | 2,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,126 | -1,124 |
| 支払利息 | 1,109 | － |
| 株式交付費 | 21,234 | － |
| 為替差損益（△は益） | -17,686 | -68,752 |
| 固定資産除却損 | 11,414 | 531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,128 | － |
| 出資金評価損 | 31,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,045 | -334,915 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,843 | -8,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,651 | 56,462 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,972 | 7,553 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,671 | 773 |
| その他 | 31,084 | 90,776 |
| 小計 | 1,902,731 | 2,330,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,126 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -1,108 | － |
| 法人税等の支払額 | -703,236 | -1,091,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,512 | 1,239,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,813 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,831 | -176,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,366 | -13,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,403,482 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,688 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,528 | -92 |
| 事業譲受による支出 | -60,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,108 | -1,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 522 | 1,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,781 | -78,459 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,177 | 11,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,898 | -256,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,011,571 | 9,390 |
| 配当金の支払額 | -161,728 | -284,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 848,843 | -274,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 597 | 51,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,055 | 760,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,199,797 | 4,959,929 |
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