ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,237,580 | 1,831,896 |
| 減価償却費 | 50,843 | 72,400 |
| のれん償却額 | － | 60,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,533 | 793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | 1,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,685 | 8,948 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,367 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -1,126 |
| 支払利息 | 2,078 | 1,109 |
| 株式交付費 | 11,870 | 21,234 |
| 為替差損益（△は益） | 7,573 | -17,686 |
| 固定資産除却損 | 1,190 | 11,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,999 | 2,128 |
| 出資金評価損 | － | 31,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,774 | -64,045 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,716 | -10,843 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,153 | -96,651 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,873 | 15,972 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,602 | 2,671 |
| その他 | 46,815 | 31,084 |
| 小計 | 1,360,383 | 1,902,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 1,126 |
| 利息の支払額 | -1,866 | -1,108 |
| 法人税等の支払額 | -555,190 | -703,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 803,893 | 1,199,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 36,984 | 20,813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,194 | -111,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,820 | -8,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -3,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,403,482 |
| 事業譲受による支出 | － | -60,000 |
| 貸付けによる支出 | -466 | -2,108 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,571 | 522 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,127 | -42,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,796 | 43,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,150 | -1,561,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,354 | -1,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,312,930 | 1,011,571 |
| 配当金の支払額 | -103,056 | -161,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,520 | 848,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,766 | 597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,694,496 | 487,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,018,245 | 3,712,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,712,742 | 4,199,797 |
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