ポールトゥウィン HD（3657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 758,256 | 1,237,580 |
| 減価償却費 | 40,567 | 50,843 |
| のれん償却額 | 12,684 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -367 | -4,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,764 | -103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,335 | 7,685 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,352 | -558 |
| 支払利息 | 3,155 | 2,078 |
| 株式交付費 | － | 11,870 |
| 為替差損益（△は益） | 5,296 | 7,573 |
| 固定資産除却損 | 5,563 | 1,190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,126 | 8,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063 | -184,774 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -68,746 | 79,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,409 | 75,153 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,915 | 6,873 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -46,986 | 3,602 |
| その他 | -22,675 | 46,815 |
| 小計 | 695,522 | 1,360,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,413 | 566 |
| 利息の支払額 | -3,155 | -1,866 |
| 法人税等の支払額 | -83,499 | -555,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,281 | 803,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,045 | 36,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,640 | -61,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,021 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,590 | -25,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,752 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,600 | -466 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 1,571 |
| 出資金の払込による支出 | -31,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,844 | -65,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,620 | 3,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,782 | -119,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,514 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,219 | -75,354 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,312,930 |
| 配当金の支払額 | － | -103,056 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,704 | 1,014,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,362 | -4,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,432 | 1,694,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,586,813 | 2,018,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,018,245 | 3,712,742 |
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