ポールトゥウィン HD（3657）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【短信】
- 2020年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,345,965 | 10,514,170 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,989,495 | 3,669,689 |
| 商品及び製品 | 14,491 | 8,009 |
| 仕掛品 | 70,612 | 63,797 |
| その他 | 445,822 | 453,236 |
| 貸倒引当金 | -2,952 | -3,575 |
| 流動資産計 | 12,863,434 | 14,705,328 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 792,005 | 878,691 |
| 減価償却累計額 | -404,486 | -479,298 |
| 建物及び構築物（純額） | 387,518 | 399,393 |
| 機械装置及び運搬具 | 19,444 | 23,065 |
| 減価償却累計額 | -12,285 | -14,180 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 7,159 | 8,884 |
| 工具 | 1,268,742 | 1,470,181 |
| 減価償却累計額 | -1,013,000 | -1,159,574 |
| 工具 | 255,741 | 310,606 |
| 有形固定資産合計 | 650,419 | 718,885 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 820,472 | 725,510 |
| ソフトウエア | 102,925 | 153,066 |
| その他の無形資産 | 72,352 | 27,229 |
| その他 | 2,395 | 2,395 |
| 無形固定資産合計 | 998,146 | 908,202 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 152,014 | 587,131 |
| 敷金及び保証金 | 521,147 | 575,098 |
| 繰延税金資産 | 225,155 | 170,172 |
| その他 | 219,452 | 175,423 |
| 貸倒引当金 | -87,763 | -76,394 |
| 投資その他の資産合計 | 1,030,005 | 1,431,432 |
| 固定資産計 | 2,678,571 | 3,058,519 |
| 資産の部合計 | 15,542,005 | 17,763,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 10,299 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 6,536 |
| 未払金 | 1,404,034 | 1,725,334 |
| 未払費用 | 181,837 | 158,241 |
| 未払法人税等 | 461,186 | 387,666 |
| 賞与引当金 | 36,471 | 30,458 |
| その他 | 586,790 | 828,363 |
| 流動負債計 | 2,670,320 | 3,146,901 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 41,924 |
| 退職給付に係る負債 | 69,571 | 76,303 |
| 繰延税金負債 | 15,836 | 93,066 |
| その他 | 88,538 | 85,022 |
| 固定負債計 | 173,946 | 296,316 |
| 負債の部合計 | 2,844,267 | 3,443,217 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,237,642 | 1,237,674 |
| 資本剰余金 | 2,377,651 | 2,377,916 |
| 利益剰余金 | 9,334,880 | 10,706,356 |
| 自己株式 | -170,059 | -169,686 |
| 株主資本合計 | 12,780,115 | 14,152,260 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,778 | 163,869 |
| 為替換算調整勘定 | -95,155 | -85,133 |
| その他の包括利益累計額合計 | -82,377 | 78,735 |
| 非支配株主持分 | － | 89,633 |
| 純資産の部合計 | 12,697,738 | 14,320,629 |
| 負債・純資産合計 | 15,542,005 | 17,763,847 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,986,922 | 1,631,148 |
| 関係会社売掛金 | 48,862 | 60,266 |
| 前払費用 | 5,349 | 6,778 |
| 関係会社短期貸付金 | 242,896 | 171,444 |
| 未収還付法人税等 | 96,254 | 61,064 |
| 関係会社未収入金 | － | 432 |
| 関係会社立替金 | 1,951 | 2,749 |
| その他 | 20 | 32 |
| 流動資産計 | 2,382,257 | 1,933,916 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,569 | 5,918 |
| 工具 | 1,060 | 1,074 |
| 有形固定資産合計 | 5,629 | 6,992 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,365 | 3,685 |
| 無形固定資産合計 | 10,365 | 3,685 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 101,400 | 61,400 |
| 関係会社株式 | 2,898,935 | 3,198,936 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,553,000 | 1,785,000 |
| 敷金及び保証金 | 49,488 | 52,104 |
| 繰延税金資産 | 26,983 | 14,125 |
| 貸倒引当金 | -853,000 | -1,016,597 |
| 投資その他の資産合計 | 3,776,807 | 4,094,968 |
| 固定資産計 | 3,792,802 | 4,105,646 |
| 資産の部合計 | 6,175,059 | 6,039,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,386 | 5,647 |
| 関係会社未払金 | 4,085 | 1,331 |
| 未払消費税等 | 3,820 | 37,160 |
| 預り金 | 14,536 | 15,412 |
| 流動負債計 | 29,828 | 59,551 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社事業損失引当金 | 47,992 | － |
| 固定負債計 | 47,992 | － |
| 負債の部合計 | 77,821 | 59,551 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,237,642 | 1,237,674 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,200,142 | 1,200,174 |
| その他資本剰余金 | 2,687,432 | 2,687,665 |
| 資本剰余金合計 | 3,887,575 | 3,887,840 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,142,079 | 1,024,183 |
| 利益剰余金合計 | 1,142,079 | 1,024,183 |
| 自己株式 | -170,059 | -169,686 |
| 株主資本合計 | 6,097,238 | 5,980,011 |
| 純資産の部合計 | 6,097,238 | 5,980,011 |
| 負債・純資産合計 | 6,175,059 | 6,039,562 |
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