利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、+379,990千円(前第2四半期連結累計期間は+519,301千円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益+660,540千円、減価償却費+149,521千円、のれん償却額+122,477千円、売上債権の増減額△108,591千円、未収入金の増減額△164,519千円、未払費用の増減額+132,430千円、法人税等の支払額△457,018千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△258,291千円(前第2四半期連結累計期間は△177,622千円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出△73,687千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△145,933千円、敷金及び保証金の差入による支出△54,554千円等であります。

2016/09/13 15:19