受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて695,113千円(8.0%)増加し、9,398,614千円となりました。これは、主に現金及び預金が671,258千円、その他(未収入金等)が163,553千円増加しましたが、受取手形及び売掛金が116,508千円減少したこと等によります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて245,229千円(7.8%)減少し、2,893,353千円となりました。これは、主に有形固定資産が68,261千円、敷金及び保証金が90,061千円増加しましたが、のれんが208,502千円、無形資産が223,281千円減少したこと等によります。

2018/04/27 11:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握することでリスク低減を図っております。
投資有価証券は、投資信託及び業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握する体制としております。

2018/04/27 11:12