利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、+979,756千円(前第2四半期連結累計期間は+950,995千円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益+1,261,992千円、減価償却費+195,341千円、のれん償却額+129,576千円、売上債権の増減額△593,307千円、未払金の増減額+159,113千円、預り金の増減額+100,838千円、法人税等の支払額△436,313千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△419,357千円(前第2四半期連結累計期間は△273,904千円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出△189,422千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△83,844千円、投資有価証券の取得による支出△300,330千円、貸付金の回収による収入+184,105千円等であります。

2018/09/13 11:11