財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、△419,357千円(前第2四半期連結累計期間は△273,904千円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出△189,422千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△83,844千円、投資有価証券の取得による支出△300,330千円、貸付金の回収による収入+184,105千円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、+396,484千円(前第2四半期連結累計期間は△1,034,834千円)となりました。主な要因は、短期借入金の増加額+500,000千円、長期借入金の返済による支出△403,550千円、自己株式の処分による収入+629,853千円、配当金の支払額△340,512千円等であります。

2018/09/13 11:11