利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、177,754千円(前第2四半期連結累計期間は980,172千円)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益130,463千円、減価償却費374,245千円、減損損失316,677千円、のれん償却額167,886千円、貸倒引当金の増減額201,863千円、未収入金の増減額△162,543千円、未払金の増減額△456,830千円、未払消費税等の増減額△108,934千円、法人税等の支払額△218,839千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、△1,367,174千円(前第2四半期連結累計期間は△884,233千円)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出△713,894千円、無形固定資産の取得による支出△384,707千円、投資有価証券の取得による支出△154,674千円、敷金及び保証金の差入による支出△299,425千円、敷金及び保証金の回収による収入132,779千円等であります。

2023/09/14 15:42