営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は931,239千円ととなりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは543,104千円となりました。これは、税金等調整前当期純利益65,096千円、減価償却費155,956千円、売上債権の増減額△134,083千円、仕入債務の増減額252,056千円、補助金の受取額221,738千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△391,071千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△360,472千円、関係会社株式の取得による支出△30,000千円等によるものであります。

2018/01/29 13:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は931,239千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは543,104千円となりました。これは、税金等調整前当期純利益65,096千円、減価償却費155,956千円、売上債権の増減額△134,083千円、仕入債務の増減額252,056千円、補助金の受取額221,738千円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△391,071千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△360,472千円、関係会社株式の取得による支出△30,000千円等によるものであります。

2018/01/29 13:33