ベルグアース（1383）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月28日 16:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9653万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7356万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2988万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -249 | -375 | 224 | -623 | -369 | 531 | 通期 | -49 | -416 | -42 | -465 | -386 | 422 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | -46 | -24 | 158 | -70 | -21 | 510 | 通期 | 204 | -106 | -100 | 97 | -110 | 420 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | -121 | -92 | 394 | -213 | -89 | 601 | 通期 | 158 | -185 | 152 | -27 | -194 | 508 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -169 | -91 | 271 | -260 | -49 | 519 | 通期 | 257 | -210 | -67 | 47 | -150 | 489 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -297 | -395 | 518 | -692 | -354 | 315 | 通期 | 311 | -606 | 534 | -294 | -677 | 729 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | -348 | -490 | 460 | -839 | -484 | 349 | 通期 | 482 | -523 | 279 | -42 | -477 | 964 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -212 | -434 | 354 | -646 | -428 | 864 | 通期 | 345 | -467 | 49 | -123 | -491 | 1,081 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -377 | -43 | 197 | -420 | -35 | 860 | 通期 | 177 | -83 | -185 | 94 | -66 | 989 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | -453 | -81 | 294 | -534 | -90 | 749 | 通期 | 111 | -241 | 55 | -130 | -248 | 920 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | -294 | -281 | 354 | -574 | -276 | 700 | 通期 | 330 | -574 | 197 | -244 | -640 | 873 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年10月（連）
- -4億6474万
- 2017年10月（連） プラ転
- 9745万
- 2018年10月（連） マイ転
- -2747万
- 2019年10月（連） プラ転
- 4658万
- 2020年10月（連） マイ転
- -2億9414万
- 2021年10月（連）
- -4155万
- 2022年10月（連） -195.84%
- -1億2292万
- 2023年10月（連） プラ転
- 9420万
- 2024年10月（連） マイ転
- -1億3002万
- 2025年10月（連） -87.41%
- -2億4368万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- -1.1%
- 2017年10月（連）
- 4.4%
- 2018年10月（連）
- 3.36%
- 2019年10月（連）
- 5.26%
- 2020年10月（連）
- 5.99%
- 2021年10月（連）
- 8.96%
- 2022年10月（連）
- 5.39%
- 2023年10月（連）
- 2.51%
- 2024年10月（連）
- 1.57%
- 2025年10月（連）
- 4.52%
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