ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,141 | 88,707 |
| 減価償却費 | 275,200 | 259,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,270 | 4,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,046 | -202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -862 | -1,022 |
| 補助金収入 | -47,144 | -43,956 |
| 受取保険金 | -2,423 | -73,279 |
| 支払利息 | 9,628 | 10,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,335 | 76,457 |
| 固定資産除却損 | 1,732 | 447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,942 |
| リース解約損 | － | 3,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,065 | -156,945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,155 | 1,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,977 | -36,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,210 | 17,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 412 | -6,057 |
| その他 | 7,936 | -44,056 |
| 小計 | 177,994 | 107,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -9,504 | -10,946 |
| 補助金の受取額 | 47,144 | 43,956 |
| 保険金の受取額 | 2,423 | 73,279 |
| 法人税等の支払額 | -41,453 | -102,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,468 | 111,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,400 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 9,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,471 | -230,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,428 | -15,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,579 | -2,692 |
| その他 | -13,181 | 4,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,260 | -241,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 460,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -777,500 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,503 | -365,758 |
| リース債務の返済による支出 | -13,915 | -13,847 |
| 株式の発行による収入 | 298,197 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,750 | － |
| 配当金の支払額 | -14,138 | -15,747 |
| その他 | -147 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,258 | 54,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | 6,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,188 | -69,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 989,493 | 920,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
