ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,353 | 143,141 |
| 減価償却費 | 272,180 | 275,200 |
| 減損損失 | 1,208 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,123 | 4,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 950 | 1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 | -862 |
| 補助金収入 | -247,266 | -47,144 |
| 受取保険金 | － | -2,423 |
| 支払利息 | 8,836 | 9,628 |
| 負ののれん発生益 | -19,190 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -17,476 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,781 | 4,335 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283,310 | 135,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,687 | -7,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -345,641 | -343,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,679 | -4,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,554 | 412 |
| その他 | -9,714 | 7,936 |
| 小計 | 128,183 | 177,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 862 |
| 利息の支払額 | -9,048 | -9,504 |
| 補助金の受取額 | 247,266 | 47,144 |
| 保険金の受取額 | － | 2,423 |
| 法人税等の支払額 | -22,648 | -41,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,562 | 177,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,800 | -3,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,576 | -67,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,236 | -5,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,255 | -5,579 |
| その他 | -418 | -13,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,486 | -83,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 817,500 | 460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -777,500 |
| 長期借入れによる収入 | 438,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,473 | -382,503 |
| リース債務の返済による支出 | -8,989 | -13,915 |
| 株式の発行による収入 | － | 298,197 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -167,500 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 44,750 |
| 配当金の支払額 | -12,119 | -14,138 |
| その他 | -86 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,343 | -185,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,056 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,637 | -91,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,080,682 | 989,493 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193,912 | － |
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