ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,842 | 234,353 |
| 減価償却費 | 243,376 | 272,180 |
| 減損損失 | － | 1,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | -1,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,937 | 3,123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -810 |
| 補助金収入 | -266,011 | -247,266 |
| 受取保険金 | -220 | － |
| 支払利息 | 8,375 | 8,836 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,190 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -17,476 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,229 | 5,781 |
| 関係会社株式評価損 | 999 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,656 | － |
| 固定資産除却損 | 327 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,115 | 283,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,846 | -3,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,104 | -345,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,843 | -38,679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,510 | 2,554 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,577 | － |
| その他 | 19,358 | -9,714 |
| 小計 | 220,807 | 128,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 810 |
| 利息の支払額 | -8,036 | -9,048 |
| 補助金の受取額 | 266,011 | 247,266 |
| 保険金の受取額 | 220 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,445 | -22,648 |
| 法人税等の還付額 | 5,248 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,540 | 344,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -8,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,766 | -449,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,529 | -5,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,763 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,430 | -6,255 |
| その他 | -127 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,091 | -467,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 677,930 | 817,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -855,860 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 804,000 | 438,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,409 | -367,473 |
| リース債務の返済による支出 | -835 | -8,989 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 40 | 11 |
| 配当金の支払額 | -14,038 | -12,119 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -167,500 |
| その他 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 278,826 | 49,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,639 | -4,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,636 | -77,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,407 | 1,080,682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 193,912 |
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