ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -130,869 | 202,842 |
| 減価償却費 | 198,069 | 243,376 |
| のれん償却額 | 76,341 | － |
| 減損損失 | 1,176 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | 3,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,231 | -2,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -736 |
| 補助金収入 | -80,321 | -266,011 |
| 受取保険金 | -760 | -220 |
| 支払利息 | 5,821 | 8,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,869 | 5,229 |
| 関係会社株式評価損 | － | 999 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 1,656 |
| 固定資産除却損 | 1,076 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,629 | 19,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,715 | -14,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280,949 | -7,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,985 | -2,843 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,787 | 1,510 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,577 | 9,577 |
| その他 | -1,349 | 19,358 |
| 小計 | 262,454 | 220,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 736 |
| 利息の支払額 | -6,383 | -8,036 |
| 補助金の受取額 | 80,321 | 266,011 |
| 保険金の受取額 | 760 | 220 |
| 法人税等の支払額 | -25,901 | -3,445 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,441 | 481,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -4,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,854 | -502,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -9,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 1,763 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,318 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,430 | -6,430 |
| その他 | 21 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -605,584 | -523,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 727,930 | 677,930 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -855,860 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 804,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,232 | -332,409 |
| リース債務の返済による支出 | -1,387 | -835 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 100 | 40 |
| 配当金の支払額 | -12,448 | -14,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,961 | 278,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -347 | -1,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,471 | 235,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,771 | 964,407 |
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