ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,083 | -130,869 |
| 減価償却費 | 178,416 | 198,069 |
| のれん償却額 | 260 | 76,341 |
| 減損損失 | 2,290 | 1,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,313 | 1,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -774 | -189 |
| 補助金収入 | -7,277 | -80,321 |
| 受取保険金 | － | -760 |
| 支払利息 | 4,614 | 5,821 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51,781 | 20,869 |
| 固定資産除却損 | 4,538 | 1,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,996 | -144,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,436 | -12,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,732 | 280,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,930 | 58,985 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,929 | -1,787 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -9,577 |
| その他 | -3,412 | -1,349 |
| 小計 | 289,288 | 262,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 189 |
| 利息の支払額 | -4,802 | -6,383 |
| 補助金の受取額 | 7,277 | 80,321 |
| 保険金の受取額 | － | 760 |
| 法人税等の支払額 | -35,456 | -25,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,081 | 311,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -4,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,213 | -605,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,102 | -2,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,022 | -1,000 |
| 事業譲受による支出 | -60,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,318 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,430 | -6,430 |
| その他 | -125 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,493 | -605,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 727,930 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,048 | -300,232 |
| リース債務の返済による支出 | -1,594 | -1,387 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -12,871 | -12,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,620 | 533,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,264 | -347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,769 | 239,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,299 | 728,771 |
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