ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,955 | 25,083 |
| 減価償却費 | 187,081 | 178,416 |
| のれん償却額 | － | 260 |
| 減損損失 | － | 2,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | 4,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -774 |
| 補助金収入 | -18,288 | -7,277 |
| 支払利息 | 4,591 | 4,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,137 | 51,781 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,959 | － |
| 固定資産除却損 | 681 | 4,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,456 | 5,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,942 | -23,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,211 | 29,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,804 | 14,930 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,665 | 1,929 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 571 | － |
| その他 | -19,989 | -3,412 |
| 小計 | 158,313 | 289,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 774 |
| 利息の支払額 | -4,643 | -4,802 |
| 補助金の受取額 | 18,288 | 7,277 |
| 法人税等の支払額 | -14,880 | -35,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,830 | 257,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,032 | -100,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,057 | -3,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850 | -1,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37,022 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,420 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,199 | -6,430 |
| その他 | 1,652 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,307 | -210,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 315,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,121 | -252,048 |
| リース債務の返済による支出 | -780 | -1,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -105 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 47,000 | － |
| 配当金の支払額 | -12,352 | -12,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,656 | -66,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,380 | -18,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,068 | 489,299 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,971 | － |
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