ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,707 | 151,684 |
| 減価償却費 | 259,033 | 292,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,248 | 5,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,929 | -4,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -202 | 1,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -2,284 |
| 補助金収入 | -43,956 | -192,446 |
| 受取保険金 | -73,279 | － |
| 支払利息 | 10,177 | 16,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76,457 | 13,254 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,509 |
| 固定資産除却損 | 447 | 676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,942 | － |
| リース解約損 | 3,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,945 | 2,533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,219 | -37,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,593 | -23,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,552 | -8,727 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,057 | -373 |
| その他 | -44,056 | -25,373 |
| 小計 | 107,062 | 192,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,022 | 2,284 |
| 利息の支払額 | -10,946 | -17,484 |
| 補助金の受取額 | 43,956 | 192,446 |
| 保険金の受取額 | 73,279 | － |
| 法人税等の支払額 | -102,912 | -40,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,461 | 329,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,119 | -565,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,596 | -3,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,692 | -2,629 |
| その他 | 4,321 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,486 | -573,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,758 | -352,783 |
| リース債務の返済による支出 | -13,847 | -10,053 |
| 配当金の支払額 | -15,747 | -15,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,646 | 196,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,244 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,134 | -47,148 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 920,359 | 873,211 |
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