ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -173,075 | -96,447 |
| 減価償却費 | 96,813 | 91,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,960 | -9,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -618 |
| 補助金収入 | -7,564 | -13,421 |
| 支払利息 | 2,242 | 2,057 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,140 | 3,230 |
| 固定資産除却損 | 3,018 | 681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,057 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,121 | -396,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,754 | -142,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,923 | 303,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,532 | 156,428 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,570 | 1,967 |
| その他 | 12,104 | -23,834 |
| 小計 | -52,662 | -123,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 618 |
| 利息の支払額 | -2,529 | -2,322 |
| 補助金の受取額 | 7,564 | 13,421 |
| 法人税等の支払額 | 936 | -9,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,108 | -121,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,481 | -86,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -901 | -1,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,264 | -3,264 |
| その他 | -956 | 1,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,603 | -91,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,269 | -127,686 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -12,188 | -12,352 |
| その他 | -403 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,138 | 394,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,426 | 181,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,659 | 600,823 |
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