ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月14日 16:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -96,447 | -62,326 |
| 減価償却費 | 91,212 | 85,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,604 | -5,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -658 |
| 補助金収入 | -13,421 | -3,729 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,230 | 10,652 |
| 固定資産除却損 | 681 | 286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,336 | -428,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,029 | -146,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 303,232 | 254,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156,428 | 159,661 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,967 | － |
| その他 | -23,834 | -12,553 |
| 小計 | -123,483 | -148,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 658 |
| 利息の支払額 | -2,322 | -2,224 |
| 補助金の受取額 | 13,421 | 3,729 |
| 法人税等の支払額 | -9,262 | -23,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,027 | -169,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,857 | -46,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,880 | -2,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -550 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -37,022 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,264 | -2,980 |
| その他 | 1,502 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,899 | -91,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 315,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,686 | -116,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -12,352 | -12,147 |
| その他 | -800 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394,072 | 270,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,163 | 10,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,068 | 518,797 |
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