ベルグアース（1383）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -62,326 | -119,439 |
| 減価償却費 | 85,508 | 90,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,859 | -1,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -74 |
| 補助金収入 | -3,729 | -79,451 |
| 支払利息 | 1,979 | 2,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,652 | 9,858 |
| 固定資産除却損 | 286 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,263 | -465,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,423 | -160,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 254,014 | 260,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 159,661 | 155,325 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -18,655 |
| その他 | -12,553 | -35,254 |
| 小計 | -148,048 | -361,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 74 |
| 利息の支払額 | -2,224 | -2,754 |
| 補助金の受取額 | 3,729 | 79,451 |
| 法人税等の支払額 | -23,119 | -13,074 |
| その他 | － | 693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,002 | -296,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,926 | -353,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,424 | -688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -550 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | -10,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37,022 | -1,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -24,900 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,980 | -3,264 |
| その他 | -115 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,218 | -395,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,173 | -139,216 |
| 配当金の支払額 | -12,147 | -12,210 |
| その他 | -802 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,876 | 518,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,728 | -173,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,299 | 315,498 |
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